Informe Anual 2021
Balance 2021
Retorno año 2021
Sensaciones
El año 2021 ha sido un año bastante difícil en general, en el que los escenarios no han sido tan fieles como gustaría y desde mi punto de vista el más difícil en los últimos 5-6 años. Lo más llamativo es que ha sido un año en el que no he tenido grandes trades, esos que suelen ayudar en un gran porcentaje al balance del año. Es normal puesto que estadísticamente no todos los años van a ser buenos ni tampoco positivos además de que por simple estadística una mala racha de cierta envergadura siempre está por llegar. Ha sido un año en el que no he acabado de estar tan confiado, ya que la cantidad de señales falsas ha sido superior a la media.
Cronología
Empezamos el año bien en los primeros meses con ligeros retornos positivos que permitieron tener un cierto colchón. Aunque rápidamente trajo una racha negativa que se comió los beneficios en el caso del darwin UYZ, en cambio SKN aguantó mejor de forma descorrelacionada que continuó subiendo de forma muy tenue hasta la mitad del año.
En la mitad del año se sucedieron una serie de malas rachas que se comieron los beneficios y con las que hubo que lidiar. Las rachas de verano afectaron a los dos darwins en mayor o menor medida, fue un momento en el que se intentó buscar oportunidades sin asumir grandes riesgos para dejar correr alguna, pero no tuvo frutos durante varias semanas.
Ya hacia la última parte del año empezaron a aparecer algunas operaciones interesantes que eran más fieles conservando el momento alcista en UYZ, pero torciéndose muy negativamente en el caso de SKN en el último mes y medio del año.
Resultados
UYZ terminó el año con un retorno del 7,89% que ni tan mal viendo como se estaba desarrollando el año con tan pocas oportunidades de gran calidad. Se resume en un año de rachas con ligera tendencia alcista. El drawdown fue del 6,84% inferior al del año pasado e inferior al esperado en parte por una general cautela en los riesgos a lo largo de todo el año. La divergencia ha sido del -0,82%.
SKN ha tenido un muy mal año hacia final del mismo ya que hasta entonces estaba cumpliendo más o menos con su cometido de aguantar. En este sentido este darwin ha sufrido más de esa falta de grandes oportunidades que sumado a la racha final lo ha dejado con retorno negativo del -4,09% y un drawdown del -9.04% muy cerca de su drawdown máximo. Pese a haber tenido los primeros 6 meses en positivo la ausencia de grandes trades hizo que no hubiera un gran retorno entre ellos que hubiera podido compensar la racha final. La divergencia ha sido del +0,25%.
Conclusiones
En general ha sido un año de muchas horas delante de la pantalla, pero con resultados que dejan que desear. Al final el precio es caótico que no aleatorio de manera que es importante saber que solo una pequeña cantidad de trades son los que te van a dar la ventaja, el resto formarán parte del riesgo que se debe asumir para encontrar esos trades buenos. En ese sentido este año no he captado ningún gran trade, en todo caso algunos de cierta calidad. Y eso se ha reflejado en los números. No hay que olvidar que el mercado es cambiante y por eso un año no tiene nada que ver con otro tanto para bien como para mal.
Disclaimer: Los comentarios recogidos en este documento no representan asesoramiento financiero alguno y su uso es meramente informativo y educativo.
SK Trading